Trailing stop trading strategy

Trading Forex com um Trailing Stop.

Muitos comerciantes ouviram falar do truísmo, diminuíram suas perdas e deixaram seus lucros correrem. & # 39; No entanto, se você não está familiarizado com uma ferramenta para ajudá-lo a implementar essa sabedoria tentada e verdadeira, a hora de se familiarizar com a parada final. Se você nunca ouviu falar de uma parada final, é como uma ordem de parada regular, exceto que você pode configurá-lo para se mover junto com o mercado.

Forex Trading Trailing Stop Estratégia Exemplo:

Aqui é um exemplo, vamos dizer que você deseja passar muito tempo em EUR / USD e você define uma parada de emergência que será desencadeada se o mercado finalmente se mover contra você.

Depois de um dia ou mais, o comércio está completamente a seu favor, então você deseja bloquear algum lucro e ver o que acontece. Você poderia parar um território de lucro positivo e torná-lo uma parada final. Se o mercado continuar a se mover a seu favor, o seu bloqueio de lucros aumentará. Isso continuará a acontecer até o mercado virar de volta na outra direção e atingir sua parada.

A principal função da parada final é aumentar o seu bloqueio de lucro à medida que o mercado se move, sem a necessidade de você intervir e ajustar. A funcionalidade de parada final permite que você acompanhe as tendências com uma segurança com a qual você está confortável, que não precisa monitorar constantemente.

Outro bom exemplo de como usar uma parada final é negociar termos mais longos. Você define sua parada inicial longe do mercado e apenas permite que as coisas se desenvolvam. Isso funciona bem para sistemas de negociação lenta que bloqueiam o lucro ao longo de meses e dias.

Eu prefiro definir um alvo de longo prazo, e também ter uma parada final. Isso permite que você configure todo o seu comércio no início e apenas permita que ele execute seu curso.

O mercado forex funciona 24 horas 6 dias por semana. Esta é uma quantidade razoável de horas para monitorar. Ao invés de não dormir e durar o sono, é melhor fazer uma parada para o seu comércio.

O grande benefício é que seu bloqueio de lucro aumenta enquanto você dorme. O mercado sempre fará o que fará, e seu comércio irá se ajustar ou parar.

Tenha cuidado ao usar as estações de arrastar.

Se você é comerciante do dia, você precisa ter cuidado ao usar paradas de saída. O mercado de divisas é tipicamente um pouco & # 34; whippy & # 34; o que significa que os pares de moedas podem andar de bicicleta para cima e para baixo antes de mover sua direção final. Se você definir uma parada apertada perto do seu preço e o preço avançar e voltar, sua parada final provavelmente será atingida. Então, é algo que você deve usar com cuidado.

As paradas são destinadas a proteger o seu capital, mas, agresivamente, colocá-los perto do preço tende apenas a limpar sua conta, pouco a pouco, à medida que você fica parado por todas as vezes. Eu vi muitos comerciantes novos tentar bloquear tão pouco quanto cinco pips de lucro quando seu comércio é apenas dez pips no positivo. Este apertado de uma parada não é o pior, mas estes são geralmente os mesmos comerciantes que irão parar cinco pips abaixo do preço atual de seu comércio. Como você define paradas sempre depende do seu método real de negociação forex, mas é bom estar ciente de configurá-los muito perto de um preço de movimento.

Alguns dos regulamentos mais recentes mudaram a maneira como as paradas são gerenciadas.

A negociação de posição é um tipo de negociação em que você classifica seu preço de negociação. Ou seja, você faz uma compra, o preço cai e você compra mais, o preço médio cai em algum lugar no meio. Alguns dos regulamentos mais recentes nos EUA impediram a tomada parcial de lucros que costumava estar disponível. Alguns corretores estão em desacordo sobre exatamente como isso é tratado, mas, se você parar um acordo sobre o seu mais novo comércio, o corretor o aplicará ao seu mais antigo comércio nesse par. Se você não está consciente disso, pode causar que você perceba acidentalmente uma perda, mesmo que seu comércio mais recente seja lucrativo.

Em conclusão, as paradas de trânsito são uma ótima ferramenta de negociação que lhe permite não só proteger-se, mas também bloquear mais e mais lucro, sem observar o mercado a cada segundo.

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Trailing Stop.

O que é um 'Trailing Stop'

Uma parada final é uma ordem de parada que pode ser definida em uma porcentagem definida longe do preço de mercado atual de uma segurança. Um investidor coloca uma parada para uma posição longa abaixo do preço de mercado atual da segurança; Para uma posição curta, eles estabeleceram isso acima do preço atual. Uma parada final é projetada para proteger os ganhos, permitindo que um comércio permaneça aberto e continue a lucrar, desde que o preço se mova em favor do investidor, mas fecha o comércio se o preço muda de direção por uma porcentagem especificada. Uma parada posterior também pode especificar um valor em dólares em vez de uma porcentagem.

BREAKING Down 'Trailing Stop'

Uma parada final é mais flexível do que uma ordem fixa de perda de parada, pois rastreia automaticamente a direção do preço do estoque e não precisa ser redefinida manualmente como a perda de parada fixa. Semelhante a todas as ordens de paradas, uma parada final impõe a disciplina de negociação, tirando a emoção da decisão de "venda", permitindo que comerciantes e investidores protejam lucros e capital de investimento.

Os investidores podem usar paradas de trânsito para outras classes de ativos, como forex e cryptocurrencies. Como outras ordens de parada, as paradas de arrastar podem ser definidas como ordens limitadas ou ordens de mercado. Ao contrário das ordens de parada convencionais que são mantidas no livro de mercado na troca, as ordens de parada final são monitoradas na plataforma de negociação da corretora. Paradas de desvio também podem ser programadas em estratégias de negociação algorítmicas.

Exemplo de Parada de Trailing.

Assuma que você comprou um estoque em US $ 10. Você poderia colocar uma ordem de parada de 15% para proteger seu capital; Isto significa que, se o estoque diminui em 15% ou mais, a parada final é desencadeada, minimizando assim sua perda. Suponha que o estoque mude para US $ 14 nos próximos meses, e enquanto você apreciou sua apreciação, você tem a preocupação de que possa retraçar seus ganhos. Lembre-se de que seu fim de arranque está no lugar, então, se o estoque mergulhar 15% ou mais, ele será acionado. Você decide apertar a parada de trânsito para 10% para proteger o maior lucro possível, enquanto ainda está dando a posição de negociação para executar.

Vamos assumir que o estoque se move até $ 15, e depois diminui 10% para US $ 13,50. A queda de preço de 10% desencadeia sua parada final, e assumindo que o comércio é executado em US $ 13,50, você faz um ganho de 35% em sua posição longa (ou seja, a diferença entre US $ 10 e US $ 13,50).

A chave para usar uma parada final com sucesso é configurá-lo em um nível que não é muito apertado (para evitar que o comércio seja interrompido antes que ele tenha a chance de trabalhar) nem muito largo (o que, se desencadeado, pode resultar em devolver um parcela significativa do lucro não realizado).

APRENDA FOREX: Como usar efetivamente um Stop Trailing.

por Walker England, Trading Instructor.

Uma das questões recorrentes que vejo com os novos comerciantes é a dificuldade de sair de posições abertas. Isso não é surpreendente, pois tanta ênfase é colocada no planejamento da entrada perfeita que os comerciantes tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de um comércio uma vez que ele seja aberto. Isso é infeliz porque saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação, e muitas vezes é o que separa os novos comerciantes de profissionais do mundo das negociações Forex. Com isso em mente, hoje examinaremos como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando uma parada final.

Primeiro, é importante saber que uma parada de parada fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para a frente uma quantidade especificada de pips depois que uma posição se moveu a seu favor. Paradas de tração fixadas tradicionalmente são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendências, para bloquear os lucros em um movimento prolongado. Hoje, analisaremos um comércio de amostras no quadro EURJPY 8HR abaixo, para examinar como uma parada posterior pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103.27. Para inicialmente conter o nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocado em 104.77, com a faixa fixa definida para 150.

Criado com o FXCM & rsquo; s Marketscope / Trading Station.

O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor conforme planejado. Uma vez que nossa trilha é definida para 150, isso significa que, se nosso comércio mover 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará essa mesma quantidade. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente mudando a posição para se equilibrar. A partir daqui, a parada final continuará a bloquear o lucro sempre que o comércio mover a nosso favor o valor selecionado.

É importante lembrar que a parada final por design é designada para fechar nosso comércio. Em qualquer momento, um comércio pode se mover contra a nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima nossa posição seria fechada por uma perda de 150 pedaços. No entanto, ao usar os benefícios de uma parada posterior, podemos continuar a bloquear o lucro à medida que a tendência se move a nosso favor.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Trailing-Stop Techniques.

Em todas as formas de investimento a longo prazo e negociação de curto prazo, decidir o momento apropriado para sair de uma posição é tão importante quanto determinar o melhor momento para entrar em sua posição. Comprar (ou vender, no caso de uma posição curta) é uma ação emocional relativamente menos do que vender (ou comprar, no caso de uma posição curta). Quando chega a hora de sair da posição, seus lucros estão olhando para você diretamente no rosto, mas talvez você esteja tentado a andar na maré um pouco mais, ou no caso impensável de perdas de papel, seu coração lhe diz que fique apertado, esperar até que suas perdas revertem.

Mas tais respostas emocionais dificilmente são os melhores meios para fazer suas decisões de venda (ou compra). Eles não são científicos e indisciplinados. Muitos sistemas abrangentes de negociação têm suas próprias técnicas para determinar o melhor momento para sair de um comércio. Mas há algumas técnicas gerais que o ajudarão a identificar o momento ideal de saída, o que garante lucros aceitáveis, protegendo contra perdas inaceitáveis.

Stop Trailing Stop baseado em Momentum.

A técnica mais básica para estabelecer um ponto de saída apropriado é a técnica de parada final. Simplesmente, a parada final mantém uma ordem de perda de parada com uma porcentagem precisa abaixo do preço de mercado (ou acima, no caso de uma posição curta). A ordem de stop-loss é ajustada continuamente com base em flutuações no preço de mercado, mantendo sempre a mesma porcentagem abaixo (ou acima) do preço de mercado. O comerciante é então "garantido" para saber o lucro mínimo exato que sua posição irá obter. Esse nível de rentabilidade que o comerciante terá previamente determinado com base em sua predileção em relação a negociação agressiva ou conservadora.

Decidir o que constitui lucros apropriados (ou perdas aceitáveis) é talvez o aspecto mais difícil de estabelecer um sistema de suspensão para suas decisões de negociação disciplinadas. Definir a porcentagem de parada posterior pode ser feita usando uma abordagem relativamente vaga (que está mais próxima da emoção) ao invés de preceitos precisos.

Uma consideração vaga, por exemplo, pode manter que você espera que determinados critérios técnicos ou fundamentais sejam atendidos antes de definir suas paradas. Por exemplo, um comerciante pode aguardar uma separação de uma consolidação de três a quatro semanas e, em seguida, colocar as paradas abaixo da baixa dessa consolidação depois de entrar na posição. A técnica exige paciência para aguardar o primeiro quarto de movimento (talvez 50 bar) antes de definir suas paradas.

Além de exigir paciência, esta técnica lança análise fundamental na imagem, introduzindo o conceito de "ser sobrevalorizado" (um conceito relativamente relativo, se eu já ouvi falar de um) em suas paradas de trânsito. Quando um estoque começa a exibir um P / E que é maior do que o P / E histórico e acima da taxa de crescimento projetado de um a três anos, as paradas de trânsito devem ser apertadas para uma porcentagem menor - o estado aparente de existência do estoque sobrevalorizado pode indicar uma menor probabilidade de lucros adicionais realizados.

A situação sobrevalorizada é ainda maior quando um estoque entra em um período de "blow-off", em que a avaliação excedente pode se tornar extrema (certamente desafiando qualquer senso de racionalidade) e pode durar muitas semanas ou mesmo meses. Ao rodar com um blow-off, comerciantes agressivos podem continuar a andar de trem para lucros extremos, enquanto ainda estão usando paradas de trânsito para proteger contra perdas. Infelizmente, o momento é notoriamente imune à análise técnica, e quanto mais o comerciante entra em um sistema de "parada contínua", mais separado de um sistema de disciplina rígido, ele ou ela se torna.

Parabólica Stop and Reverse (SAR)

Embora a técnica de parada-perda baseada em momentum descrita acima seja inegavelmente sexy por seu potencial para lucros contínuos maciços, alguns comerciantes preferem uma abordagem mais disciplinada adequada para um mercado mais ordenado (o mercado preferido para o comerciante conservador). A técnica de parada parabólica e reversa (SAR) fornece níveis de perda de parada para ambos os lados do mercado, movendo-se gradualmente a cada dia com mudanças no preço.

O SAR é um indicador técnico plotado em um gráfico de preços que ocasionalmente se cruzará com o preço devido a uma reversão ou perda de impulso na segurança em questão. Quando esta interseção ocorre, o comércio é considerado parado, e existe a oportunidade de levar o outro lado do mercado.

Por exemplo, se a sua posição longa for interrompida, o que significa que a segurança é vendida e a posição é fechada, você pode vender uma curta com uma parada final imediatamente ajustada oposta (parabólica) ao nível no qual você impediu sua posição do outro lado do mercado. A técnica SAR permite capturar ambos os lados do mercado à medida que a segurança flutua para cima e para baixo ao longo do tempo.

A principal disposição sobre o sistema SAR relaciona-se com a sua utilização em uma segurança erraticamente móvel. Se a segurança deve flutuar rapidamente e para baixo, suas paradas de trânsito sempre serão disparadas muito cedo antes de você ter oportunidade de obter lucros suficientes. Em outras palavras, em um mercado agitado, suas comissões de negociação e outros custos irão sobrecarregar sua lucratividade, tão magro quanto será.

A segunda condição refere-se ao uso de SAR em uma segurança que não apresenta uma tendência significativa. Se a tendência é muito fraca, sua parada nunca será alcançada e seus lucros não serão bloqueados. Portanto, a SAR é realmente inadequada para valores mobiliários que carecem de tendências ou cujas tendências flutuam de forma rápida e rápida. Se você é capaz de identificar uma oportunidade em algum lugar entre esses dois extremos, o SAR pode ser exatamente o que você está procurando na determinação de seus níveis de paradas.

Bottom Line.

Decidir como determinar os pontos de saída de suas posições depende de quão conservador você seja como comerciante. Se você tende a ser agressivo, você pode determinar seus níveis de lucratividade e perdas aceitáveis ​​por meio de uma abordagem menos precisa, como a configuração de paradas de acordo com critérios fundamentais. Por outro lado, se você gosta de se manter conservador, a SAR pode fornecer uma estratégia mais definida, dando níveis de perda de parada para ambos os lados do mercado. A confiabilidade de ambas as técnicas, no entanto, é afetada pelas condições do mercado, por isso, tome cuidado para estar ciente disso ao usar as estratégias.